人工智能赛道上的人形机器人—在风口未定局时埋下种子。
人形机器人被一致视为AI赛道未来十年的最大风口，但整机厂尚未跑出绝对龙头。此时布局的精髓不是押中某只“十倍股”，而是用组合思维把“可能的龙头”与“确定的卖水人”一起收入囊中。觉醒助手认为，第一步，卡位核心零部件。无论最终谁家的机器人走进千家万户，减速器、丝杠、电机、传感器、轻量化材料都必须采购。绿的谐波、北特科技、鸣志电器、中欣氟材已切入特斯拉或华为链，技术壁垒高、订单可见性强，是“卖水人”中最具确定性的方向。
第二步，分散押注整机种子选手。优必选Walker已在车厂实训，宇树科技拿下中国移动亿元订单，松延动力切入首钢园商业场景。在这个过程中，觉醒助手建议由于路径尚未收敛，可用“早期VC”思维把资金拆成3-4份，逢回调布局，单票不超组合5%，以时间换空间。
第三步，用场景与政策做加速器。2025年世界机器人大会、工信部关键技术突破节点、地方百亿基金落地，这些都会成为情绪催化。据觉醒助手了解，可留10%机动仓，在逢事件驱动加仓后，再在事件兑现后T出，以持续降低整体持仓成本。
第四步，为黑天鹅留冗余。行业仍处0-1阶段，因此技术路线、专利壁垒和伦理法规都可能逆转。而觉醒助手发现组合内必须保留现金或高股息防御仓，以确保任何单一标的归零都不会伤筋动骨。一句话总结：把“确定性部件”当债券拿，把“可能性整机”当期权买，用事件驱动做波段，用安全边际守底线。因此，即使龙头未定，也能在风起时稳稳地站在风眼里。
